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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 014.00 | 134 378.00 | 9 636.00 | 144 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 098.00 | 1 158.00 | 6 940.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 113.00 | 135 537.00 | 16 576.00 | 152 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 113.00 | | 573 113.00 | 573 113.00 |
BZ Autres créances | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CF Disponibilités | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 472.00 | | 644 472.00 | 644 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 586.00 | 135 537.00 | 661 048.00 | 796 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 143.00 | -37 542.00 | | -45 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | -7 601.00 | | 1 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687.00 | 3 123.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | -37 632.00 | -37 020.00 | | -37 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 445.00 | 229 727.00 | | 546 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 819.00 | 58 475.00 | | 80 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 415.00 | 121 552.00 | | 71 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 681.00 | 409 755.00 | | 698 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 048.00 | 372 735.00 | | 661 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 545.00 | | 1 101 545.00 | 1 101 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 545.00 | | 1 101 545.00 | 1 101 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 963.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -268.00 | | | -268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 436.00 | 3 411.00 | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 3 411.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 3 411.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 171.00 | 974 206.00 | | 1 110 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 346.00 | 981 807.00 | | 1 108 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | -7 601.00 | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 014.00 | | 8 098.00 | 144 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 014.00 | | 8 098.00 | 144 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 573.00 | 29 963.00 | | 105 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 573.00 | 29 963.00 | | 105 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 573 113.00 | | | 573 113.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 546 445.00 | 546 445.00 | | 546 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 612.00 | 612 612.00 | | 612 612.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 681.00 | 698 681.00 | | 698 681.00 |