| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 707.00 | | 470 707.00 | 470 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 480.00 | 55 480.00 | 52 000.00 | 107 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 816.00 | 45 855.00 | 77 961.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 552.00 | 101 335.00 | 611 218.00 | 712 552.00 |
BT Marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 309 030.00 | | 309 030.00 | 309 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 610.00 | | 777 610.00 | 777 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 162.00 | 101 335.00 | 1 388 828.00 | 1 490 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 469 517.00 | | | 469 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
DL TOTAL (I) | 597 011.00 | | | 597 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 903.00 | | | 444 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 816.00 | | | 791 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 828.00 | | | 1 388 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 658.00 | | | 456 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 484.00 | | 300 484.00 | 300 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 241 024.00 | | 1 241 024.00 | 1 241 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 508.00 | | 1 541 508.00 | 1 541 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 625.00 | | | -24 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 753.00 | | | 1 583 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 759.00 | | | 1 494 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 197.00 | | 35 471.00 | 754 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 116.00 | 712 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 116.00 | 231 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 707.00 | | | 470 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 941.00 | | 35 471.00 | 272 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 279.00 | 67 107.00 | 54 051.00 | 88 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 279.00 | 67 107.00 | 54 051.00 | 88 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 903.00 | 109 745.00 | 335 158.00 | 444 903.00 |
VI Groupe et associés | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 350.00 | 18 800.00 | 10 550.00 | 29 350.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 816.00 | 456 658.00 | 335 158.00 | 791 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ST Autres comptes | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 787.00 | | | 215 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |