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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 193 140.00 | | 3 193 140.00 | 3 193 140.00 |
AP Constructions | 13 204 868.00 | 1 430 487.00 | 11 774 381.00 | 13 204 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 398 008.00 | 1 430 487.00 | 14 967 521.00 | 16 398 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 486.00 | | 266 486.00 | 266 486.00 |
CF Disponibilités | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 727.00 | | 333 727.00 | 333 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 731 735.00 | 1 430 487.00 | 15 301 249.00 | 16 731 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 833.00 | -1 453 112.00 | | -1 656 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 132.00 | -203 721.00 | | -171 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 826 964.00 | -1 655 833.00 | | -1 826 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 861 004.00 | 17 030 427.00 | | 16 861 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 106 368.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 514.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 128 213.00 | 17 137 309.00 | | 17 128 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 301 249.00 | 15 481 476.00 | | 15 301 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 044.00 | | 530 044.00 | 530 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 044.00 | | 530 044.00 | 530 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 044.00 | 561 976.00 | | 530 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 176.00 | 765 696.00 | | 701 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 132.00 | -203 721.00 | | -171 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 398 008.00 | | | 16 398 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 398 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 398 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 398 008.00 | | | 16 398 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 598.00 | 356 888.00 | | 1 073 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 598.00 | 356 888.00 | | 1 073 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 861 004.00 | 5 307 590.00 | 752 838.00 | 16 861 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 863 191.00 | 5 309 777.00 | 752 838.00 | 16 863 191.00 |