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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 619 850.00 | | 619 850.00 | 619 850.00 |
AP Constructions | 11 805 350.00 | 1 603 184.00 | 10 202 166.00 | 11 805 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 200.00 | 1 603 184.00 | 10 822 016.00 | 12 425 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 823.00 | 1 603 184.00 | 10 832 639.00 | 12 435 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 923.00 | -1 378 030.00 | | -1 579 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | -201 893.00 | | 30 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 548 385.00 | -1 578 923.00 | | -1 548 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379 094.00 | 12 733 682.00 | | 12 379 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 45 879.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 381 024.00 | 12 779 561.00 | | 12 381 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 639.00 | 11 200 638.00 | | 10 832 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 702.00 | | 620 702.00 | 620 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 702.00 | | 620 702.00 | 620 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 702.00 | 418 422.00 | | 620 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 164.00 | 620 315.00 | | 590 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 538.00 | -201 893.00 | | 30 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425 200.00 | | | 12 425 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 425 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 425 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425 200.00 | | | 12 425 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 121.00 | 319 064.00 | | 1 284 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 121.00 | 319 064.00 | | 1 284 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 379 094.00 | 138 776.00 | 12 240 318.00 | 12 379 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 577.00 | | | 354 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 381 024.00 | 140 706.00 | 12 240 318.00 | 12 381 024.00 |