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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 806.00 | 36 940.00 | 18 866.00 | 55 806.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 743.00 | 36 940.00 | 178 802.00 | 215 743.00 |
060 Stock marchandises | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
084 Disponibilités | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
110 Total général Actif | 261 862.00 | 36 940.00 | 224 922.00 | 261 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 596.00 | 108 282.00 | | 177 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 574.00 | 81 122.00 | | 80 574.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 2 517.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 668.00 | 191 921.00 | | 258 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 081.00 | 74 368.00 | | 128 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 562.00 | 2 277.00 | | -5 562.00 |
242 Autres charges externes. | 76 896.00 | 75 717.00 | | 76 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 218.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 009.00 | 7 428.00 | | 17 009.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | 1 062.00 | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 590.00 | 18 155.00 | | 18 590.00 |
262 Autres charges | 918.00 | 133.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 779.00 | 181 358.00 | | 237 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 890.00 | 10 563.00 | | 20 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 772.00 | 4 090.00 | | 44 772.00 |
294 Charges financières | 9 160.00 | 4 275.00 | | 9 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 353.00 | 2 624.00 | | 36 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 1 124.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 141.00 | 6 631.00 | | 17 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 482.00 | | | 206 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |