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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 119.00 | | 213 119.00 | 213 119.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885 459.00 | 1 274.00 | 1 884 186.00 | 1 885 459.00 |
CF Disponibilités | 268 545.00 | | 268 545.00 | 268 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 901.00 | 1 274.00 | 2 158 627.00 | 2 159 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 019.00 | 1 274.00 | 2 371 745.00 | 2 373 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252 446.00 | 2 570 663.00 | | 2 252 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 929.00 | -18 217.00 | | -13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 517.00 | 2 596 446.00 | | 2 282 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 200.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 16 735.00 | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 229.00 | 20 512.00 | | 89 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 745.00 | 2 616 957.00 | | 2 371 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 229.00 | 20 512.00 | | 89 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 200.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 504.00 | | | -18 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 419.00 | 7 625.00 | | 209 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 348.00 | 25 842.00 | | 223 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 929.00 | -18 217.00 | | -13 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 539.00 | | 30 129.00 | 402 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 549.00 | 213 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 549.00 | 213 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 539.00 | | 30 129.00 | 402 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 222.00 | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 222.00 | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 222.00 | | 1 052.00 |
UG ‐ Financières | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 979.00 | 4 084.00 | 149 894.00 | 153 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 875.00 | 9 981.00 | 149 894.00 | 159 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |