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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 15 450.00 | 6 000.00 | 21 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
AP Constructions | 552 512.00 | 261 710.00 | 290 802.00 | 552 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 796.00 | 148 506.00 | 79 290.00 | 227 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 010.00 | 288 118.00 | 277 891.00 | 566 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 337.00 | 713 785.00 | 699 552.00 | 1 413 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 295.00 | | 225 295.00 | 225 295.00 |
CF Disponibilités | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 732.00 | | 538 732.00 | 538 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 070.00 | 713 785.00 | 1 238 284.00 | 1 952 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 176 839.00 | 176 839.00 | | 176 839.00 |
DH Report à nouveau | -201 871.00 | 61 557.00 | | -201 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 493.00 | -263 428.00 | | -23 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 684.00 | 61 956.00 | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159.00 | 37 925.00 | | 4 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 234.00 | 1 030 647.00 | | 916 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 775.00 | 135 588.00 | | 72 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 26 532.00 | | 109 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 176.00 | 59 841.00 | | 47 176.00 |
EA Autres dettes | 88 242.00 | 54 379.00 | | 88 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 125.00 | 1 306 988.00 | | 1 234 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 284.00 | 1 344 913.00 | | 1 238 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 969.00 | | 41 368.00 | 1 371 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 951.00 | | 41 368.00 | 1 304 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 203.00 | 163 581.00 | | 550 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 701.00 | 748.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 502.00 | 162 832.00 | | 535 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 688.00 | 137 813.00 | 777 875.00 | 915 688.00 |
VI Groupe et associés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 125.00 | 456 250.00 | 777 875.00 | 1 234 125.00 |