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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 220.00 | | 588 220.00 | 588 220.00 |
CF Disponibilités | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 536.00 | | 739 536.00 | 739 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
CU Autres participations | 336 625.00 | | 336 625.00 | 336 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 818.00 | 294 818.00 | | 294 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 881.00 | 2 755.00 | | 5 881.00 |
DG Autres réserves | 20 371.00 | 38 016.00 | | 20 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 544.00 | 185 496.00 | | 239 544.00 |
DL TOTAL (I) | 619 424.00 | 579 894.00 | | 619 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 5 578.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 112.00 | 15 944.00 | | 120 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 536.00 | 595 839.00 | | 739 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 778.00 | 15 944.00 | | 27 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 623.00 | 199 973.00 | | 250 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079.00 | 14 477.00 | | 11 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 544.00 | 185 496.00 | | 239 544.00 |