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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BT Marchandises | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 786.00 | | 589 786.00 | 589 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 286.00 | | 643 286.00 | 643 286.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 13 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 657.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 18 226.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 64 356.00 | 37 382.00 | | 64 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 020.00 | 398 955.00 | | 540 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 720.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 359.00 | 12 010.00 | | 26 359.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 930.00 | 411 685.00 | | 578 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 286.00 | 449 068.00 | | 643 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 241.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 598.00 | 61 883.00 | | 125 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 625.00 | 43 657.00 | | 98 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 973.00 | 18 226.00 | | 26 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 020.00 | 540 020.00 | | 540 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 930.00 | 578 930.00 | | 578 930.00 |