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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 2 152.00 | 2 128.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 280.00 | 2 152.00 | 120 128.00 | 122 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 408.00 | 2 152.00 | 239 256.00 | 241 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 158 710.00 | 165 606.00 | | 158 710.00 |
230 Autres produits | | -154.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 710.00 | 165 452.00 | | 158 710.00 |
242 Autres charges externes. | 28 118.00 | 40 569.00 | | 28 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 1 023.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 057.00 | 85 437.00 | | 66 057.00 |
252 Charges sociales | 22 399.00 | 19 895.00 | | 22 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | 997.00 | | 1 156.00 |
262 Autres charges | | 182.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 672.00 | 148 102.00 | | 118 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 039.00 | 17 350.00 | | 40 039.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 1 383.00 | | 1 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 1 919.00 | | 5 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 530.00 | 14 059.00 | | 32 530.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | 14 059.00 | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 51 589.00 | 19 059.00 | | 51 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 784.00 | 109 211.00 | | 92 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 124.00 | 14 790.00 | | 27 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 485.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 51 005.00 | | 60 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 667.00 | 177 491.00 | | 187 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 256.00 | 196 550.00 | | 239 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 667.00 | 177 491.00 | | 187 667.00 |