| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 832.00 | 103 596.00 | 446 236.00 | 549 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 951.00 | 103 596.00 | 458 355.00 | 561 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
072 Créances – Autres | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 114.00 | | 288 114.00 | 288 114.00 |
110 Total général Actif | 850 065.00 | 103 596.00 | 746 469.00 | 850 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 905.00 | 335 869.00 | | 245 905.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 654.00 | 12 422.00 | | 11 654.00 |
222 Production stockée | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 104.00 | 15 684.00 | | 30 104.00 |
230 Autres produits | 2 393.00 | 609.00 | | 2 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 965.00 | 364 583.00 | | 336 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 754.00 | 63 259.00 | | 56 754.00 |
242 Autres charges externes. | 112 102.00 | 121 017.00 | | 112 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 4 479.00 | | 4 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 198.00 | 65 666.00 | | 67 198.00 |
252 Charges sociales | 6 069.00 | 9 139.00 | | 6 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 997.00 | 41 318.00 | | 46 997.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 989.00 | 304 957.00 | | 293 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 976.00 | 59 626.00 | | 42 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 1 900.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | 3 006.00 | | 3 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 11 370.00 | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 322.00 | 47 150.00 | | 10 322.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 319.00 | | | 544 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 518.00 | | | -26 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |