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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 4 930.00 | 8 494.00 | 13 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499.00 | 4 930.00 | 8 569.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
BZ Autres créances | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 338.00 | | 544 338.00 | 544 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 837.00 | 4 930.00 | 552 907.00 | 557 837.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 423 718.00 | 392 012.00 | | 423 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 486.00 | 31 706.00 | | 77 486.00 |
DL TOTAL (I) | 502 304.00 | 424 818.00 | | 502 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 5 660.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | 13 043.00 | | 46 195.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 602.00 | 18 778.00 | | 50 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 907.00 | 443 596.00 | | 552 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | 9 173.00 | | 25 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 812.00 | 278 238.00 | | 349 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 326.00 | 246 532.00 | | 272 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 486.00 | 31 706.00 | | 77 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942.00 | | 1 161.00 | 12 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 13 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 867.00 | | 1 161.00 | 12 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 1 321.00 | 2 549.00 | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 1 321.00 | 2 549.00 | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
VW T.V.A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |