| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 10 051.00 | 101.00 | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 983.00 | 1 483 448.00 | 757 535.00 | 2 240 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 244.00 | 300 815.00 | 201 430.00 | 502 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 380.00 | 1 794 314.00 | 959 066.00 | 2 753 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 788.00 | 1 650.00 | 796 138.00 | 797 788.00 |
BZ Autres créances | 691 025.00 | | 691 025.00 | 691 025.00 |
CF Disponibilités | 965 671.00 | | 965 671.00 | 965 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 054.00 | 1 650.00 | 2 532 405.00 | 2 534 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 434.00 | 1 795 964.00 | 3 491 470.00 | 5 287 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 712 226.00 | 805 088.00 | | 712 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 498.00 | 1 407 138.00 | | 1 672 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 834.00 | 2 212 336.00 | | 2 384 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 281.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 646.00 | 378 989.00 | | 688 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 081.00 | 536 201.00 | | 381 081.00 |
EA Autres dettes | 36 550.00 | 39 870.00 | | 36 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 636.00 | 955 340.00 | | 1 106 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 470.00 | 3 167 676.00 | | 3 491 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 955 340.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 281.00 | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 490.00 | | 594 553.00 | 2 483 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 664.00 | 2 753 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 664.00 | 2 743 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | 638.00 | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 976.00 | | 593 916.00 | 2 473 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 394.00 | 582 345.00 | 281 425.00 | 1 493 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | 1 650.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 993.00 | 580 695.00 | 281 425.00 | 1 484 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 646.00 | 688 646.00 | | 688 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 081.00 | 381 081.00 | | 381 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 797 788.00 | 797 788.00 | | 797 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 025.00 | 691 025.00 | | 691 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 687.00 | 1 555 687.00 | | 1 555 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 636.00 | 1 106 636.00 | | 1 106 636.00 |