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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 3 297.00 | 7 453.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 073.00 | 73 297.00 | 120 776.00 | 194 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 191.00 | | 229 191.00 | 229 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 264.00 | 73 297.00 | 349 967.00 | 423 264.00 |
CU Autres participations | 183 323.00 | 70 000.00 | 113 323.00 | 183 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
DH Report à nouveau | -55 713.00 | -70 693.00 | | -55 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 303.00 | 14 980.00 | | 40 303.00 |
DK Provisions réglementées | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 181 833.00 | 141 531.00 | | 181 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 2 502.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 639.00 | 47 647.00 | | 79 639.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 134.00 | 137 065.00 | | 168 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 967.00 | 278 595.00 | | 349 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 134.00 | 137 065.00 | | 168 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 909.00 | 35 891.00 | | 30 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 729.00 | -5 292.00 | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 730.00 | 201 336.00 | | 234 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 428.00 | 186 356.00 | | 194 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 303.00 | 14 980.00 | | 40 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 476.00 | | 750.00 | 193 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 183 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 194 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 750.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 2 570.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 2 570.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 209 968.00 | 209 968.00 | | 209 968.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
VW T.V.A. | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |