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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 872.00 | 16 240.00 | 24 631.00 | 40 872.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 362.00 | 16 240.00 | 63 122.00 | 79 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
084 Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
110 Total général Actif | 140 229.00 | 16 240.00 | 123 988.00 | 140 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 586.00 | 205 974.00 | | 218 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 554.00 | 8 116.00 | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 11 608.00 | 1 000.00 | | 11 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 748.00 | 215 090.00 | | 231 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 040.00 | 77 962.00 | | 86 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 1 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 114.00 | 41 827.00 | | 41 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 1 307.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 069.00 | 54 016.00 | | 46 069.00 |
252 Charges sociales | 13 023.00 | 8 424.00 | | 13 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 4 299.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 719.00 | 188 837.00 | | 195 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 029.00 | 26 253.00 | | 36 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 446.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 862.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 861.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 1 854.00 | | 4 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 573.00 | 23 121.00 | | 29 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |