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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 164.00 | 13 296.00 | 76 868.00 | 90 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 164.00 | 13 296.00 | 76 868.00 | 90 164.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
072 Créances – Autres | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
110 Total général Actif | 110 249.00 | 13 296.00 | 96 953.00 | 110 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 322.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
252 Charges sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
262 Autres charges | -345.00 | | | -345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 884.00 | | | 173 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |