| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 690.00 | 1 152.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 2 568.00 | 8 843.00 | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 477.00 | 1 020.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 706.00 | 3 736.00 | 36 970.00 | 40 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 421.00 | 3 736.00 | 238 684.00 | 242 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 684.00 | | | 238 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 830.00 | | 755 830.00 | 755 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 830.00 | | 755 830.00 | 755 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 662.00 | | | 763 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 255.00 | | | 742 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 532.00 | | 4 174.00 | 36 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54.00 | | | 54.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | | 3 174.00 | 11 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 1 683.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 1 683.00 | | 2 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 926.00 | | | 159 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 048.00 | 194 648.00 | 3 400.00 | 198 048.00 |
VW T.V.A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 828.00 | | | 261 828.00 |