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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 208.00 | 822.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 1 796.00 | 5 504.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 150.00 | 21 853.00 | 117 297.00 | 139 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 870.00 | 23 857.00 | 133 014.00 | 156 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 228.00 | 23 857.00 | 222 372.00 | 246 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 705.00 | | | -32 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 786.00 | -32 705.00 | | 79 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 59 536.00 | -27 705.00 | | 59 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 132.00 | 200.00 | | 99 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 991.00 | 126 554.00 | | 27 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 78 650.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | 8 353.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 835.00 | 213 757.00 | | 162 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 372.00 | 186 052.00 | | 222 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 754.00 | 213 757.00 | | 79 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 601.00 | 14 420.00 | | 243 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 815.00 | 47 124.00 | | 163 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 786.00 | -32 705.00 | | 79 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 176.00 | | 6 694.00 | 152 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 156 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 139 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | 490.00 | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 036.00 | | 6 114.00 | 135 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 90.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 20 145.00 | | 3 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 1 640.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 18 505.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 265.00 | 183.00 | 66 081.00 | 83 265.00 |
VI Groupe et associés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 735.00 | 35 945.00 | 1 790.00 | 37 735.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 835.00 | 79 754.00 | 66 081.00 | 162 835.00 |