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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 872.00 | 381.00 | 491.00 | 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 897.00 | | 269 897.00 | 269 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | 20 949.00 | 13 690.00 | 34 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 974.00 | 21 330.00 | 284 644.00 | 305 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 559.00 | | 299 559.00 | 299 559.00 |
BZ Autres créances | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
CF Disponibilités | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 809.00 | | 695 809.00 | 695 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 783.00 | 21 330.00 | 980 453.00 | 1 001 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
DL TOTAL (I) | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 725.00 | | | 490 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
EA Autres dettes | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 602.00 | | | 822 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 453.00 | | | 980 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 602.00 | | | 822 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
FG Production vendue services | 1 019 595.00 | | 1 019 595.00 | 1 019 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 550.00 | | 1 177 550.00 | 1 177 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 593.00 | | | -31 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 399.00 | | | 1 452 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 194.00 | | | 1 307 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 774.00 | | 272 200.00 | 33 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872.00 | | | 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 772.00 | | 1 867.00 | 32 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596.00 | 12 733.00 | | 8 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | 174.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 12 559.00 | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 725.00 | 490 725.00 | | 490 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 299 559.00 | | | 299 559.00 |
VB T. V. A. | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
VC Groupe et associés | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
VI Groupe et associés | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 174.00 | 610 174.00 | | 610 174.00 |
VW T.V.A. | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 602.00 | 822 602.00 | | 822 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
ST Autres comptes | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 293 921.00 | | | 293 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 194.00 | | | 198 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 830.00 | | | 448 830.00 |