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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 373.00 | 428.00 | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 300.00 | 10 373.00 | 928.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 558.00 | 18 000.00 | 305 558.00 | 323 558.00 |
072 Créances – Autres | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
084 Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 684.00 | 18 000.00 | 487 684.00 | 505 684.00 |
110 Total général Actif | 516 984.00 | 28 373.00 | 488 612.00 | 516 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 063.00 | 366 310.00 | | 346 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 817.00 | 2 314.00 | | 8 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 879.00 | 382 124.00 | | 354 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | 121 193.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 169 726.00 | 241 192.00 | | 169 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | 876.00 | | 3 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 543.00 | 103 872.00 | | 100 543.00 |
252 Charges sociales | 16 686.00 | 20 077.00 | | 16 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 160.00 | 2 160.00 | | 20 160.00 |
262 Autres charges | 23 821.00 | 93.00 | | 23 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 602.00 | 368 264.00 | | 334 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 278.00 | 13 860.00 | | 20 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 1 678.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 069.00 | 12 182.00 | | 16 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |