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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 388.00 | 609.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 1 812.00 | 4 695.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 505.00 | 2 200.00 | 5 305.00 | 7 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
BZ Autres créances | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 883.00 | | 190 883.00 | 190 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 389.00 | 2 200.00 | 196 188.00 | 198 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 273.00 | | | -95 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 510.00 | | | -87 510.00 |
DL TOTAL (I) | -180 784.00 | | | -180 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 972.00 | | | 376 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 188.00 | | | 196 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 932.00 | | | 359 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 97 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 335.00 | | | 270 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 846.00 | | | 357 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 510.00 | | | -87 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268.00 | | 2 236.00 | 5 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 2 236.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 1 683.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 1 683.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 430.00 | 268 430.00 | | 268 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 131 970.00 | 131 970.00 | | 131 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VC Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
VW T.V.A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 932.00 | 359 932.00 | 12 000.00 | 371 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
YT Sous‐traitance | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 552.00 | | | 112 552.00 |