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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
040 Immobilisations financières | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 965.00 | | 452 965.00 | 452 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
072 Créances – Autres | 94 417.00 | | 94 417.00 | 94 417.00 |
084 Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 502.00 | | 269 502.00 | 269 502.00 |
110 Total général Actif | 722 467.00 | | 722 467.00 | 722 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 582.00 | | | 198 582.00 |
242 Autres charges externes. | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
252 Charges sociales | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
262 Autres charges | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 517.00 | | | 175 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
280 Produits financiers | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
294 Charges financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 465.00 | | | 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |