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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 307.00 | 35 176.00 | 6 131.00 | 41 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 988.00 | 210 285.00 | 7 704.00 | 217 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 827.00 | 245 461.00 | 69 366.00 | 314 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 317 258.00 | | 317 258.00 | 317 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 744.00 | | 395 744.00 | 395 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 571.00 | 245 461.00 | 465 110.00 | 710 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 761.00 | 99 768.00 | | 70 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | 65 993.00 | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 182 600.00 | 191 761.00 | | 182 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 614.00 | 106 377.00 | | 61 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 32.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 47 862.00 | | 85 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 700.00 | 56 906.00 | | 135 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 510.00 | 211 176.00 | | 282 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 110.00 | 402 937.00 | | 465 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 940.00 | 12 154.00 | | 45 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 614.00 | 5 599.00 | | 6 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 212 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 588.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -6 588.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 12 256.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 397.00 | 1 057 509.00 | | 1 292 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 558.00 | 991 517.00 | | 1 206 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 839.00 | 65 993.00 | | 85 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 915.00 | | 11 912.00 | 302 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 873.00 | | 5 000.00 | 47 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 383.00 | | 6 912.00 | 252 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 849.00 | 33 611.00 | | 211 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 849.00 | 33 611.00 | | 211 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 9 060.00 | 45 940.00 | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779.00 | 16 150.00 | 2 628.00 | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 510.00 | 236 570.00 | 45 940.00 | 282 510.00 |