| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 89 960.00 | 10 581.00 | 79 379.00 | 89 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 117.00 | 29 946.00 | 136 171.00 | 166 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 077.00 | 40 527.00 | 220 550.00 | 261 077.00 |
BT Marchandises | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 679.00 | 40 527.00 | 297 151.00 | 337 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 000.00 | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 31 390.00 | 29 302.00 | | 31 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 935.00 | 2 199.00 | | -21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 45 275.00 | 67 210.00 | | 45 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 753.00 | 227 000.00 | | 200 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | 66 256.00 | | 24 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | 19 143.00 | | 18 943.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 3 121.00 | | 5 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 876.00 | 318 289.00 | | 251 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 151.00 | 385 500.00 | | 297 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 467.00 | 117 537.00 | | 216 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 910.00 | | 580 910.00 | 580 910.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 076.00 | | 583 076.00 | 583 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 301.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 445.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 171.00 | 9 742.00 | | 9 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 185.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 063.00 | 71 550.00 | | 87 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 063.00 | 71 550.00 | | 87 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 108.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 108.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 594.00 | 71 442.00 | | 86 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 794.00 | 715 553.00 | | 672 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 729.00 | 713 354.00 | | 694 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 935.00 | 2 199.00 | | -21 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 187.00 | | 6 890.00 | 254 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 187.00 | | 6 890.00 | 249 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 227.00 | 32 301.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 32 301.00 | | 8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 876.00 | 216 467.00 | 35 409.00 | 251 876.00 |