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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 992.00 | 14 981.00 | 10 010.00 | 24 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 11 111.00 | 56 730.00 | 67 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 832.00 | 26 092.00 | 66 740.00 | 92 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
072 Créances – Autres | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
084 Disponibilités | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
110 Total général Actif | 157 920.00 | 26 092.00 | 131 828.00 | 157 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 293.00 | 142 360.00 | | 144 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 293.00 | 142 360.00 | | 152 293.00 |
242 Autres charges externes. | 15 283.00 | 15 220.00 | | 15 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | 6 284.00 | | 10 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 694.00 | 83 731.00 | | 83 694.00 |
252 Charges sociales | 34 081.00 | 35 243.00 | | 34 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 567.00 | 4 032.00 | | 13 567.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 626.00 | 144 511.00 | | 156 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 333.00 | -2 151.00 | | -4 333.00 |
280 Produits financiers | 6 325.00 | 6 084.00 | | 6 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 932.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 578.00 | 1 797.00 | | 1 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 155.00 | | | 1 155.00 |