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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 750.00 | 131 712.00 | 91 038.00 | 222 750.00 |
040 Immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 683.00 | 131 712.00 | 303 971.00 | 435 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
084 Disponibilités | 544 756.00 | | 544 756.00 | 544 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 541.00 | | 591 541.00 | 591 541.00 |
110 Total général Actif | 1 027 224.00 | 131 712.00 | 895 512.00 | 1 027 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 986 705.00 | 667 853.00 | | 986 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 143.00 | 28 409.00 | | 70 143.00 |
230 Autres produits | 26 224.00 | 17 632.00 | | 26 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 072.00 | 713 894.00 | | 1 083 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 889.00 | 188 650.00 | | 289 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 084.00 | -816.00 | | -8 084.00 |
242 Autres charges externes. | 204 392.00 | 129 154.00 | | 204 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | 6 825.00 | | 6 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 846.00 | 242 026.00 | | 335 846.00 |
252 Charges sociales | 94 772.00 | 55 552.00 | | 94 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 456.00 | 24 048.00 | | 24 456.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 947 649.00 | 645 440.00 | | 947 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 423.00 | 68 454.00 | | 135 423.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | 2 309.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 5 952.00 | | 13 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 000.00 | 60 158.00 | | 120 000.00 |