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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 45 943.00 | 45 056.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 442.00 | 416 854.00 | 65 587.00 | 482 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 906.00 | 326 971.00 | 47 935.00 | 374 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 437.00 | 800 858.00 | 161 579.00 | 962 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
CF Disponibilités | 588 140.00 | | 588 140.00 | 588 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 536.00 | | 730 536.00 | 730 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 974.00 | 800 858.00 | 892 115.00 | 1 692 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 991.00 | 381 698.00 | | 523 991.00 |
DL TOTAL (I) | 531 691.00 | 389 398.00 | | 531 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 869.00 | 135 120.00 | | 93 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 556.00 | 201 609.00 | | 144 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 997.00 | 116 309.00 | | 121 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 424.00 | 627 640.00 | | 360 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 115.00 | 1 017 038.00 | | 892 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 545 115.00 | | 3 545 115.00 | 3 545 115.00 |
FG Production vendue services | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 311.00 | | 3 632 311.00 | 3 632 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 389.00 | |
GE Autres charges | | | 199 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 7 350.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 10 389.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 10 389.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 541.00 | 139 373.00 | | 139 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 108.00 | 3 363 320.00 | | 3 869 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 117.00 | 2 981 622.00 | | 3 345 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 991.00 | 381 698.00 | | 523 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 933.00 | | 59 625.00 | 909 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 962 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 691.00 | 948 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 415.00 | | 59 625.00 | 895 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 585.00 | 87 390.00 | 7 116.00 | 720 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | 429.00 | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 067.00 | 87 390.00 | 6 687.00 | 709 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 557.00 | 144 557.00 | | 144 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 870.00 | 53 825.00 | 40 045.00 | 93 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 948.00 | 122 948.00 | 3 000.00 | 125 948.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 425.00 | 320 379.00 | 40 045.00 | 360 425.00 |