| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
110 Total général Actif | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394.00 | | | 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
230 Autres produits | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
242 Autres charges externes. | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -684.00 | | | -684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
252 Charges sociales | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | | | 784.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 516.00 | | | -30 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55 832.00 | | | -55 832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |