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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 3 859 483.00 | 833 638.00 | 3 025 845.00 | 3 859 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 134.00 | 77 482.00 | 182 652.00 | 260 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 956.00 | 15 504.00 | 18 452.00 | 33 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 696.00 | 929 394.00 | 3 260 302.00 | 4 189 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BN En cours de production de biens | 392 250.00 | | 392 250.00 | 392 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 468 593.00 | | 468 593.00 | 468 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 318.00 | | 1 024 318.00 | 1 024 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 015.00 | 929 394.00 | 4 284 621.00 | 5 214 015.00 |
CU Autres participations | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 600.00 | -148 381.00 | | -27 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 299.00 | 120 780.00 | | -7 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 652.00 | 96 665.00 | | 86 652.00 |
DL TOTAL (I) | 926 753.00 | 944 065.00 | | 926 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 465.00 | 3 551 352.00 | | 3 215 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 8 525.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 639.00 | 107 523.00 | | 98 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 895.00 | 40 346.00 | | 34 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | 960.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 868.00 | 3 708 706.00 | | 3 357 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 621.00 | 4 652 771.00 | | 4 284 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 457.00 | 301 937.00 | | 627 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 379.00 | 301 937.00 | | 625 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215 465.00 | 340 857.00 | 1 394 730.00 | 3 215 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 868.00 | 483 260.00 | 1 394 730.00 | 3 357 868.00 |