| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 64.00 | 437.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 479.00 | 33 704.00 | 7 775.00 | 41 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 631.00 | 33 769.00 | 8 862.00 | 42 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 712.00 | | 240 712.00 | 240 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 343.00 | 33 769.00 | 249 574.00 | 283 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 548.00 | 27 051.00 | | 8 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 914.00 | -18 504.00 | | 13 914.00 |
DL TOTAL (I) | 33 462.00 | 19 548.00 | | 33 462.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 080.00 | 107 600.00 | | 105 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 9 356.00 | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744.00 | 25 006.00 | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 13 669.00 | | 45 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | 10 320.00 | | 30 058.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | 3 675.00 | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 112.00 | 169 625.00 | | 216 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 574.00 | 189 172.00 | | 249 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 703.00 | |
FM Production stockée | | | 15 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | -3 004.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 708.00 | 391 752.00 | | 456 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 794.00 | 410 256.00 | | 442 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 914.00 | -18 504.00 | | 13 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 4 522.00 | 514.00 | 29 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 760.00 | 4 522.00 | 514.00 | 29 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 080.00 | 24 351.00 | 80 729.00 | 105 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 368.00 | 117 640.00 | 80 729.00 | 198 368.00 |