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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 520.00 | | 370 520.00 | 370 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 415.00 | 105 250.00 | 15 165.00 | 120 415.00 |
040 Immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 241.00 | 106 000.00 | 397 241.00 | 503 241.00 |
060 Stock marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
110 Total général Actif | 526 897.00 | 106 000.00 | 420 898.00 | 526 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 797.00 | 251 157.00 | | 117 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 1 394.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 029.00 | 252 550.00 | | 126 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 394.00 | 60 672.00 | | 35 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 438.00 | -1 491.00 | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 62 797.00 | 68 976.00 | | 62 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 2 449.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 213.00 | 56 897.00 | | 36 213.00 |
252 Charges sociales | 1 416.00 | 6 938.00 | | 1 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 855.00 | 20 423.00 | | 9 855.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 2 145.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 712.00 | 217 010.00 | | 148 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 683.00 | 35 541.00 | | -22 683.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | 6 138.00 | | 3 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 111.00 | 24 967.00 | | -26 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 957.00 | | | 502 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284.00 | | | 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |