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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 417.00 | 26 501.00 | 17 916.00 | 44 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 172.00 | | 390 172.00 | 390 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 364.00 | 30 686.00 | 421 678.00 | 452 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 076.00 | 30 686.00 | 490 390.00 | 521 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 172.00 | | | 390 172.00 |
CU Autres participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 043.00 | | | 254 043.00 |
DH Report à nouveau | | -112 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 127.00 | 367 698.00 | | 56 127.00 |
DL TOTAL (I) | 321 170.00 | 265 043.00 | | 321 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 33 999.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 449.00 | 9 181.00 | | 9 449.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 220.00 | 171 360.00 | | 169 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 390.00 | 436 404.00 | | 490 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 220.00 | 171 360.00 | | 169 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 440.00 | 412 871.00 | | 110 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 313.00 | 45 173.00 | | 54 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 127.00 | 367 698.00 | | 56 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 269.00 | | 74 095.00 | 378 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 989.00 | | 8 429.00 | 35 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 095.00 | | 65 667.00 | 338 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 14 243.00 | | 16 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | 14 243.00 | | 12 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 172.00 | 390 172.00 | | 390 172.00 |
UX Autres créances clients | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 779.00 | 448 779.00 | | 448 779.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |