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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 209 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 178 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 963 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 350 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 777 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 809 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 828 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 463 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 813 000.00 | |
CU Autres participations | 32 320 868.00 | | 32 320 868.00 | 32 320 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 640 000.00 | 9 640 000.00 | | 9 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 001.00 | 964 001.00 | | 964 001.00 |
DG Autres réserves | 14 788 585.00 | 9 248 234.00 | | 14 788 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214 572.00 | 5 540 351.00 | | 7 214 572.00 |
DK Provisions réglementées | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |
DL TOTAL (I) | 14 952 000.00 | 6 211 000.00 | | 14 952 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 000.00 | 411 000.00 | | 498 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 000.00 | 411 000.00 | | 498 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 697 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024 000.00 | 45 698 000.00 | | 9 024 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876 000.00 | 8 802 000.00 | | 8 876 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 113.00 | 510 104.00 | | 2 082 113.00 |
EA Autres dettes | 13 464 000.00 | 14 711 000.00 | | 13 464 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 364 000.00 | 69 211 000.00 | | 31 364 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 813 000.00 | 75 833 000.00 | | 46 813 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 405.00 | 5 981 427.00 | | 2 676 405.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 312 000.00 | -3 429 000.00 | | 5 312 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 426 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 862 108.00 | | 1 862 108.00 | 1 862 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 426 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 099 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 525 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 764 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 182 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304 000.00 | |
GE Autres charges | | | 236 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 829 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 696 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 000.00 | 2 000.00 | | -283 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100 000.00 | 2 035 000.00 | | -4 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 567.00 | 7 559 335.00 | | 8 966 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 996.00 | 2 018 985.00 | | 1 751 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 214 572.00 | 5 540 351.00 | | 7 214 572.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 743 000.00 | -7 459 000.00 | | 8 743 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 743 000.00 | -7 459 000.00 | | 8 743 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 743 000.00 | -7 459 000.00 | | 8 743 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 406 995.00 | | | 32 406 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 320 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 127.00 | 32 320 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 127.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 320 868.00 | | | 32 320 868.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 482.00 | 2 879.00 | 44 361.00 | 41 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 482.00 | 2 879.00 | 44 361.00 | 41 482.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 868.00 | | | 320 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 868.00 | | | 320 868.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 292.00 | 594 292.00 | | 594 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983 136.00 | 1 983 136.00 | | 1 983 136.00 |
UX Autres créances clients | 484 030.00 | 484 030.00 | | 484 030.00 |
VB T. V. A. | 217 589.00 | 217 589.00 | | 217 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 359.00 | 2 034 359.00 | | 2 034 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697 339.00 | | | 10 697 339.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 478.00 | 2 739 478.00 | | 2 739 478.00 |
VW T.V.A. | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 405.00 | 2 676 405.00 | | 2 676 405.00 |