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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 1 883.00 | 2 372.00 | 4 255.00 |
040 Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 896.00 | 5 192.00 | 4 705.00 | 9 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
072 Créances – Autres | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
110 Total général Actif | 119 776.00 | 5 192.00 | 114 585.00 | 119 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 849.00 | 76 362.00 | | 161 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 2 109.00 | 201.00 | | 2 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 672.00 | 76 563.00 | | 164 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 192.00 | 3 691.00 | | 3 192.00 |
242 Autres charges externes. | 77 590.00 | 49 123.00 | | 77 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 591.00 | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 802.00 | 25 154.00 | | 31 802.00 |
252 Charges sociales | 9 361.00 | 3 674.00 | | 9 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 035.00 | 3 157.00 | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 561.00 | 85 395.00 | | 129 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 111.00 | -8 832.00 | | 35 111.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | 920.00 | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 900.00 | -9 752.00 | | 20 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |