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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 8 543.00 | 960.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | 3 545.00 | 2 770.00 | 6 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 433.00 | 12 203.00 | 8 230.00 | 20 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | 1 650.00 | 19 722.00 | 21 372.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 847.00 | 1 650.00 | 33 197.00 | 34 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 280.00 | 13 853.00 | 41 427.00 | 55 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DG Autres réserves | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DH Report à nouveau | | -12 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 313.00 | 25 946.00 | | -47 313.00 |
DL TOTAL (I) | -26 529.00 | 20 784.00 | | -26 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 670.00 | 61 216.00 | | 47 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 23 816.00 | | 19 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 956.00 | 85 032.00 | | 67 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 427.00 | 105 816.00 | | 41 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | 2 900.00 | 17 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | | 2 900.00 | 12 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 2 445.00 | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 642.00 | 2 445.00 | | 9 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |