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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 972.00 | 7 012.00 | 960.00 | 7 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 541.00 | 21 548.00 | 6 993.00 | 28 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 030.00 | 4 390.00 | 45 640.00 | 50 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 739.00 | 520.00 | 2 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 711.00 | 71 874.00 | 162 837.00 | 234 711.00 |
BT Marchandises | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BZ Autres créances | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 590.00 | 71 874.00 | 260 716.00 | 332 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 768.00 | 37 185.00 | 95 583.00 | 132 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -115 438.00 | -118 854.00 | | -115 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310.00 | 3 597.00 | | 4 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679.00 | -631.00 | | 3 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 210.00 | 231 851.00 | | 201 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 660.00 | 3 052.00 | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 55 299.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 1 281.00 | | 12 377.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 038.00 | 291 696.00 | | 257 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 716.00 | 291 065.00 | | 260 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 205.00 | | 49 277.00 | 189 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 738.00 | | 36 002.00 | 104 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 771.00 | | 234 711.00 | 3 771.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | | 65 388.00 | 3 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 041.00 | | 500.00 | 28 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | | 12 775.00 | 56 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 897.00 | 14 977.00 | | 56 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 199.00 | 3 998.00 | | 40 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 10 170.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 809.00 | | 5 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 210.00 | 38 086.00 | 163 124.00 | 201 210.00 |
VI Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 419.00 | 66 377.00 | 42.00 | 66 419.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 038.00 | 93 914.00 | 163 124.00 | 257 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 186.00 | 8 258.00 | | 22 186.00 |
ST Autres comptes | 19 207.00 | 12 607.00 | | 19 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 562.00 | 2 729.00 | | 2 562.00 |
YT Sous‐traitance | 13 994.00 | 8 706.00 | | 13 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 456.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | 472.00 | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 287.00 | 9 703.00 | | 19 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 808.00 | 17 938.00 | | 11 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 962.00 | 32 299.00 | | 57 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |