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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 416 163.00 | | 416 163.00 | 416 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 815 977.00 | | 9 815 977.00 | 9 815 977.00 |
BZ Autres créances | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 512.00 | | 9 894 512.00 | 9 894 512.00 |
CU Autres participations | 9 399 814.00 | | 9 399 814.00 | 9 399 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DH Report à nouveau | -268 863.00 | -80 491.00 | | -268 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 722.00 | -188 372.00 | | -464 722.00 |
DL TOTAL (I) | -723 119.00 | -258 396.00 | | -723 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492 353.00 | 10 479 371.00 | | 10 492 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 050.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 116 824.00 | 113 922.00 | | 116 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 631.00 | 10 601 553.00 | | 10 617 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 512.00 | 10 343 156.00 | | 9 894 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 767.00 | | | -68 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 607.00 | 9 160.00 | | 193 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 330.00 | 197 533.00 | | 658 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 722.00 | -188 372.00 | | -464 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 716.00 | 16 160.00 | | 10 334 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534 899.00 | | 9 815 977.00 | 534 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 899.00 | | 9 815 977.00 | 534 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334 716.00 | 16 160.00 | | 10 334 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 492 353.00 | 10 492 353.00 | | 10 492 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VC Groupe et associés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VI Groupe et associés | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 617 631.00 | 10 617 631.00 | | 10 617 631.00 |