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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 205.00 | 33 873.00 | 34 332.00 | 68 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 119.00 | 38 373.00 | 41 746.00 | 80 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
084 Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
110 Total général Actif | 92 938.00 | 38 373.00 | 54 564.00 | 92 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
230 Autres produits | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
252 Charges sociales | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |