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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
AP Constructions | 4 430.00 | 2 678.00 | 1 752.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662.00 | 3 659.00 | 3 003.00 | 6 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 015.00 | 5 023.00 | 58 992.00 | 64 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 133.00 | 11 359.00 | 152 774.00 | 164 133.00 |
BT Marchandises | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 855.00 | 11 359.00 | 406 495.00 | 417 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 186.00 | 30 964.00 | | 67 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 36 222.00 | | 31 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 132.00 | 3 198.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 112 227.00 | 81 384.00 | | 112 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 158.00 | 45 441.00 | | 84 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 341.00 | 57 940.00 | | 53 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 808.00 | 77 740.00 | | 97 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556.00 | 20 739.00 | | 12 556.00 |
EA Autres dettes | 46 405.00 | 39 882.00 | | 46 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 268.00 | 241 742.00 | | 294 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 495.00 | 323 126.00 | | 406 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 667.00 | 205 087.00 | | 228 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
FG Production vendue services | 145 865.00 | | 145 865.00 | 145 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 775.00 | 25 200.00 | | 26 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 7 628.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 100.00 | 223 548.00 | | 228 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 190.00 | 187 326.00 | | 196 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | 36 222.00 | | 31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 092.00 | | 68 041.00 | 96 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | | 58 041.00 | 17 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 4 852.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 4 852.00 | | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 158.00 | 18 557.00 | 65 601.00 | 84 158.00 |
VI Groupe et associés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 405.00 | | | 136 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 268.00 | 228 667.00 | 65 601.00 | 294 268.00 |