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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 939 103.00 | 885 340.00 | 4 053 764.00 | 4 939 103.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 939 459.00 | 885 340.00 | 4 054 120.00 | 4 939 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 091.00 | | 303 091.00 | 303 091.00 |
072 Créances – Autres | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
084 Disponibilités | 210 809.00 | | 210 809.00 | 210 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 660.00 | | 737 660.00 | 737 660.00 |
110 Total général Actif | 5 677 119.00 | 885 340.00 | 4 791 779.00 | 5 677 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -494 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -963 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 378 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 860 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 860 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 170 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 791 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 595 950.00 | | | 595 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773 551.00 | | | 773 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 371 484.00 | | | 1 371 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 246 483.00 | | | -1 246 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 816 851.00 | | | 3 816 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -963 335.00 | | | -963 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 694 265.00 | | | 694 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 703 588.00 | | | 8 703 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694 265.00 | | | 694 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 458 394.00 | | | 4 458 394.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 616 651.00 | | | 3 616 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 253 149.00 | | | 253 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 263 149.00 | | | 263 149.00 |