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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 350.00 | | 350 350.00 | 350 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 1 303.00 | 703.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 945.00 | 116 521.00 | 110 424.00 | 226 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 181.00 | 11 329.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 813.00 | 118 005.00 | 472 808.00 | 590 813.00 |
BT Marchandises | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BZ Autres créances | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 459.00 | | 202 459.00 | 202 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 187.00 | | 698 187.00 | 698 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 999.00 | 118 005.00 | 1 170 995.00 | 1 288 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DL TOTAL (I) | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 291.00 | | | 670 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 105.00 | | | 150 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 934.00 | | | 914 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 995.00 | | | 1 170 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 541.00 | | | 297 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 126.00 | | 3 687.00 | 587 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 350.00 | | | 350 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 264.00 | | 3 687.00 | 225 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 557.00 | 24 267.00 | 117 824.00 | 93 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 557.00 | 24 267.00 | 117 824.00 | 93 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | 10.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 10.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 10.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 291.00 | 52 899.00 | 314 824.00 | 670 291.00 |
VI Groupe et associés | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 210.00 | 195 700.00 | 11 510.00 | 207 210.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 934.00 | 297 541.00 | 314 824.00 | 914 934.00 |