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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 069.00 | 5 952.00 | 8 118.00 | 14 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 856.00 | 48 457.00 | 48 399.00 | 96 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 354.00 | 27 528.00 | 99 826.00 | 127 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 258.00 | 231 374.00 | 350 884.00 | 582 258.00 |
BT Marchandises | 2 329 563.00 | 19 015.00 | 2 310 548.00 | 2 329 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 439.00 | | 185 439.00 | 185 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
BZ Autres créances | 328 573.00 | | 328 573.00 | 328 573.00 |
CF Disponibilités | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 867.00 | 19 015.00 | 3 023 851.00 | 3 042 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 802.00 | 250 389.00 | 3 380 414.00 | 3 630 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 343 379.00 | 149 437.00 | 193 942.00 | 343 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 720.00 | 47 947.00 | | 209 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 284.00 | 761 773.00 | | 245 284.00 |
DL TOTAL (I) | 565 004.00 | 919 720.00 | | 565 004.00 |
DP Provisions pour risques | 5 678.00 | 30 265.00 | | 5 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 678.00 | 30 265.00 | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 681.00 | 1 684 654.00 | | 1 933 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 990.00 | 140 000.00 | | 65 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 815.00 | 267 280.00 | | 372 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 598.00 | 485 573.00 | | 166 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
EA Autres dettes | 223 275.00 | | | 223 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 130.00 | 2 577 507.00 | | 2 776 130.00 |
ED (V) | 33 601.00 | 7 337.00 | | 33 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 414.00 | 3 534 830.00 | | 3 380 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 535.00 | 1 610 819.00 | | 1 898 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 500 948.00 | | 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 220.00 | | 342 238.00 | 366 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 922.00 | | 111 457.00 | 231 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 200.00 | 582 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 457.00 | 14 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 224 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | 116 788.00 | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 959.00 | | 113 992.00 | 124 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 358.00 | 133 015.00 | | 98 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 174.00 | 98 263.00 | | 51 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 3 127.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 360.00 | 31 625.00 | | 44 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 265.00 | | 24 587.00 | 30 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 756.00 | | 5 741.00 | 24 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 756.00 | | 5 741.00 | 24 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 021.00 | | 30 328.00 | 55 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 815.00 | 372 815.00 | | 372 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 275.00 | 223 275.00 | | 223 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 455.00 | 146 455.00 | | 146 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 296.00 | 909 296.00 | | 909 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 385.00 | 146 790.00 | 877 595.00 | 1 024 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 716.00 | | | 219 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 434.00 | 490 434.00 | | 490 434.00 |
VW T.V.A. | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 130.00 | 1 898 535.00 | 877 595.00 | 2 776 130.00 |