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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 081.00 | 799.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 991.00 | 22 891.00 | 23 100.00 | 45 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 787.00 | 24 087.00 | 24 699.00 | 48 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 331.00 | 5 082.00 | 45 250.00 | 50 331.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 804.00 | 5 082.00 | 128 722.00 | 133 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 591.00 | 29 169.00 | 153 421.00 | 182 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 726.00 | 748.00 | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | 1 978.00 | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 44 376.00 | 13 726.00 | | 44 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 8 584.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 17 724.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 614.00 | 52 670.00 | | 68 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 838.00 | 19 988.00 | | 32 838.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 15 366.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 046.00 | 136 833.00 | | 109 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 421.00 | 150 559.00 | | 153 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 944 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 929.00 | |
FM Production stockée | | | -7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 3 423.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 4 380.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -957.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 428.00 | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 397.00 | 776 071.00 | | 943 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 747.00 | 774 093.00 | | 912 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 650.00 | 1 978.00 | | 30 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 028.00 | | 1 491.00 | 53 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 48 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 47 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 912.00 | | 1 491.00 | 46 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 090.00 | 5 717.00 | 5 720.00 | 24 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 878.00 | 5 200.00 | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | 4 839.00 | 520.00 | 19 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 907.00 | 87 107.00 | 800.00 | 87 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |