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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 791.00 | 268 043.00 | 1 129 748.00 | 1 397 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 518.00 | 182 926.00 | 232 593.00 | 415 518.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304 987.00 | | 1 304 987.00 | 1 304 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 796.00 | 450 968.00 | 2 672 827.00 | 3 123 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 764 501.00 | | 33 764 501.00 | 33 764 501.00 |
BZ Autres créances | 10 541 138.00 | | 10 541 138.00 | 10 541 138.00 |
CF Disponibilités | 2 745 854.00 | | 2 745 854.00 | 2 745 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 060 699.00 | | 47 060 699.00 | 47 060 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 448 391.00 | 450 968.00 | 49 997 423.00 | 50 448 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 693.00 | 1 477 209.00 | | 2 552 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768 143.00 | 1 075 484.00 | | 22 768 143.00 |
DL TOTAL (I) | 25 321 606.00 | 2 553 463.00 | | 25 321 606.00 |
DP Provisions pour risques | 263 897.00 | 2 160 953.00 | | 263 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 897.00 | 2 160 953.00 | | 263 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 474.00 | 7 516 850.00 | | 3 731 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 805.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084 702.00 | 11 350 549.00 | | 17 084 702.00 |
EA Autres dettes | 3 573 574.00 | 198 397.00 | | 3 573 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 389 750.00 | 19 495 724.00 | | 24 389 750.00 |
ED (V) | 22 171.00 | 2 491 859.00 | | 22 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 997 423.00 | 26 701 999.00 | | 49 997 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 282 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 282 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 140 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 537 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 974 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 435 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 601 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 166 389.00 | -6 243 699.00 | | -4 166 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 301 570.00 | 20 728 738.00 | | 54 301 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 533 427.00 | 19 653 254.00 | | 31 533 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768 143.00 | 1 075 484.00 | | 22 768 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 551.00 | | 772 967.00 | 3 136 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 724.00 | 3 123 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 724.00 | 1 818 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 573.00 | | 725 959.00 | 1 878 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 978.00 | | 47 008.00 | 1 257 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 385.00 | 161 583.00 | | 289 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 385.00 | 161 583.00 | | 289 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 953.00 | 263 896.00 | 2 160 953.00 | 2 160 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160 953.00 | 263 896.00 | 2 160 953.00 | 2 160 953.00 |
UG ‐ Financières | | 263 897.00 | 2 160 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731 474.00 | 3 731 474.00 | | 3 731 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084 702.00 | 17 084 702.00 | | 17 084 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 574.00 | 3 573 574.00 | | 3 573 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304 987.00 | | 1 304 987.00 | 1 304 987.00 |
UX Autres créances clients | 33 764 501.00 | 33 764 501.00 | | 33 764 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541 138.00 | 131 050.00 | 10 410 088.00 | 10 541 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 619 832.00 | 33 904 757.00 | 11 715 075.00 | 45 619 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 389 750.00 | 24 389 750.00 | | 24 389 750.00 |