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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 337.00 | | 268 337.00 | 268 337.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 967.00 | | | 271 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 450.00 | | | 74 450.00 |