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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 221.00 | 29 887.00 | 5 334.00 | 35 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 711.00 | 34 387.00 | 6 324.00 | 40 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 314.00 | 34 387.00 | 53 927.00 | 88 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | 6 320.00 | | 6 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | 486.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 9 805.00 | 7 906.00 | | 9 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 184.00 | 11 301.00 | | 6 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | 7 901.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 9 636.00 | | 21 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 942.00 | 12 026.00 | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 122.00 | 42 386.00 | | 44 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 927.00 | 50 292.00 | | 53 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 854.00 | 6 156.00 | 623.00 | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 6 156.00 | 623.00 | 28 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 184.00 | 5 704.00 | 480.00 | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 339.00 | 18 349.00 | 990.00 | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 022.00 | 37 542.00 | 480.00 | 38 022.00 |