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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 280 348.00 | | 280 348.00 | 280 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 348.00 | | 280 348.00 | 280 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 938.00 | -5 337.00 | | -5 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 651.00 | -601.00 | | 356 651.00 |
DL TOTAL (I) | 351 723.00 | -4 928.00 | | 351 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | 79 059.00 | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 731.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 635.00 | 79 789.00 | | 18 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 358.00 | 74 861.00 | | 370 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 833.00 | 180.00 | | 327 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 833.00 | 180.00 | | 323 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 419.00 | 180.00 | | 369 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768.00 | 781.00 | | 12 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 651.00 | -601.00 | | 356 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 059.00 | | 19 941.00 | 74 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 059.00 | | 19 941.00 | 74 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 484.00 | | 6 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |