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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 582.00 | 1 720.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 360.00 | 5 311.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 652.00 | 942.00 | 1 183 710.00 | 1 184 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
BZ Autres créances | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CF Disponibilités | 353 784.00 | | 353 784.00 | 353 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 724.00 | | 576 724.00 | 576 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 375.00 | 942.00 | 1 760 434.00 | 1 761 375.00 |
CU Autres participations | 1 176 679.00 | | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 1 003 436.00 | 1 110 763.00 | | 1 003 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 407.00 | 152 673.00 | | 135 407.00 |
DK Provisions réglementées | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 858.00 | 1 447 451.00 | | 1 322 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 718.00 | 361 440.00 | | 253 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 301 307.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 934.00 | 60 543.00 | | 78 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 573.00 | 65 992.00 | | 87 573.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | 7 101.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 576.00 | 796 382.00 | | 437 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 434.00 | 2 243 833.00 | | 1 760 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 114.00 | | 844 114.00 | 844 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 114.00 | | 844 114.00 | 844 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 856.00 | 16 474.00 | | 42 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 683.00 | 765 960.00 | | 851 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 277.00 | 613 287.00 | | 716 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 407.00 | 152 673.00 | | 135 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 679.00 | | 14 000.00 | 1 162 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VC Groupe et associés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 718.00 | 19 517.00 | 78 067.00 | 253 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 220.00 | 222 220.00 | | 222 220.00 |
VW T.V.A. | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 576.00 | 203 374.00 | 78 067.00 | 437 576.00 |