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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 145.00 | 10 613.00 | 37 532.00 | 48 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 778.00 | 81 965.00 | 254 813.00 | 336 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 971.00 | 189 599.00 | 613 372.00 | 802 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 645.00 | 282 177.00 | 906 468.00 | 1 188 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | 18 038.00 | 8 428.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 1 284 805.00 | | 1 284 805.00 | 1 284 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 225.00 | 18 038.00 | 1 387 187.00 | 1 405 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 870.00 | 300 215.00 | 2 293 655.00 | 2 593 870.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 141.00 | -979 118.00 | | -270 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 891.00 | 708 977.00 | | 613 891.00 |
DL TOTAL (I) | 348 750.00 | -265 141.00 | | 348 750.00 |
DP Provisions pour risques | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 042.00 | 984 412.00 | | 974 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 408.00 | 824 450.00 | | 435 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044.00 | 287 159.00 | | 250 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 366.00 | 142 864.00 | | 268 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 647.00 | 2 241 672.00 | | 1 930 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 655.00 | 1 976 531.00 | | 2 293 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 598.00 | | 6 046.00 | 1 182 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 703.00 | | 6 046.00 | 1 133 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 051.00 | 144 122.00 | | 138 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 389.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 827.00 | 138 737.00 | | 132 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 435 408.00 | 435 408.00 | | 435 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 995.00 | 956 995.00 | | 956 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |