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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 758 264.00 | | 1 758 264.00 | 1 758 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 264.00 | | 1 808 264.00 | 1 808 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 014.00 | | 1 872 014.00 | 1 872 014.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 645 024.00 | 1 287 042.00 | | 1 645 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 871.00 | 757 981.00 | | -110 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 652.00 | 2 050 524.00 | | 1 539 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500.00 | 750.00 | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 083.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
EA Autres dettes | | 5 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 361.00 | 10 478.00 | | 332 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 014.00 | 2 061 003.00 | | 1 872 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 361.00 | 10 478.00 | | 332 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 334 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 496.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 7 302.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 228.00 | 30 470.00 | | 260 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 557.00 | 862 415.00 | | 334 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 429.00 | 104 433.00 | | 445 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 871.00 | 757 981.00 | | -110 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 250.00 | | 50 000.00 | 14 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 63 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 63 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 50 000.00 | 14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 666.00 | 207 666.00 | | 207 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 362.00 | 332 362.00 | | 332 362.00 |